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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
AP Constructions | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 211.00 | 118 306.00 | 16 905.00 | 135 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 229.00 | | 1 431 229.00 | 1 431 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 602 577.00 | 1 711 506.00 | 14 891 070.00 | 16 602 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 598.00 | 1 844.00 | 498 754.00 | 500 598.00 |
BZ Autres créances | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 448.00 | 15 120.00 | 36 327.00 | 51 448.00 |
CF Disponibilités | 2 004 048.00 | | 2 004 048.00 | 2 004 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 817.00 | 16 964.00 | 3 309 853.00 | 3 326 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 929 394.00 | 1 728 470.00 | 18 200 924.00 | 19 929 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434 365.00 | | | 1 434 365.00 |
CU Autres participations | 14 534 432.00 | 1 269 000.00 | 13 265 432.00 | 14 534 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
DG Autres réserves | 6 933 646.00 | 6 367 409.00 | | 6 933 646.00 |
DH Report à nouveau | 8 560 830.00 | 8 560 830.00 | | 8 560 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 051.00 | 966 237.00 | | 872 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822 999.00 | 16 350 948.00 | | 16 822 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 697.00 | 1 137 382.00 | | 610 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 322.00 | 82 069.00 | | 74 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 88 982.00 | | 46 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 524.00 | 251 016.00 | | 212 524.00 |
EA Autres dettes | 372 865.00 | 235 236.00 | | 372 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 051.00 | 63 449.00 | | 61 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 925.00 | 1 858 135.00 | | 1 377 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 924.00 | 18 209 083.00 | | 18 200 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 775.00 | 1 247 438.00 | | 966 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 862.00 | | 984 862.00 | 984 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 862.00 | | 984 862.00 | 984 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | 85.00 | | 7 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 730.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 017.00 | | | 486 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 386.00 | 1 730.00 | | 488 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 032.00 | 6.00 | | 33 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 328.00 | | | 609 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 360.00 | 6.00 | | 642 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 974.00 | 1 724.00 | | -153 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | 49 085.00 | | 48 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 038.00 | 2 285 833.00 | | 2 787 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 988.00 | 1 319 595.00 | | 1 914 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 051.00 | 966 237.00 | | 872 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342 300.00 | | 892 677.00 | 16 342 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 894.00 | 15 968 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 400.00 | 16 602 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 505.00 | 455 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 797.00 | | 17 063.00 | 456 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707 078.00 | | 875 614.00 | 15 707 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 541.00 | 4 471.00 | 18 505.00 | 456 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 484.00 | 4 471.00 | 18 505.00 | 452 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 832.00 | | 32 988.00 | 34 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 716.00 | | 4 596.00 | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 548.00 | 260 000.00 | 37 583.00 | 1 063 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 548.00 | 260 000.00 | 37 583.00 | 1 063 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 000.00 | 4 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 865.00 | 372 865.00 | | 372 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 431 229.00 | 1 431 229.00 | | 1 431 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 500 598.00 | 500 598.00 | | 500 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 697.00 | 199 547.00 | 411 149.00 | 610 697.00 |
VI Groupe et associés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 685.00 | | | 526 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 676.00 | 739 676.00 | | 739 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 688.00 | 2 705 688.00 | | 2 705 688.00 |
VW T.V.A. | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 925.00 | 966 775.00 | 411 149.00 | 1 377 925.00 |