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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 389.00 | 71 162.00 | 27 226.00 | 98 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 228.00 | 87 390.00 | 59 837.00 | 147 228.00 |
BT Marchandises | 52 124.00 | 14 893.00 | 37 231.00 | 52 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 961.00 | 3 738.00 | 129 223.00 | 132 961.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 406 042.00 | | 406 042.00 | 406 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 123.00 | 18 631.00 | 615 492.00 | 634 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 352.00 | 106 022.00 | 675 330.00 | 781 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 425 510.00 | | | 425 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 479 445.00 | | | 479 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 330.00 | | | 675 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 721.00 | 77.00 | 408 799.00 | 408 721.00 |
FG Production vendue services | 762 531.00 | | 762 531.00 | 762 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 253.00 | 77.00 | 1 171 330.00 | 1 171 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 441.00 | | | 1 216 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 371.00 | | | 1 214 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 110.00 | 147 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 085.00 | 113 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 693.00 | 16 960.00 | 24 263.00 | 94 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 16 960.00 | 24 263.00 | 93 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 775.00 | | 4 815.00 | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | | 4 815.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 2 845.00 | 5 498.00 | 8 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VP Divers | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 363.00 | 175 957.00 | 3 406.00 | 179 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 925.00 | 181 428.00 | 5 498.00 | 186 925.00 |