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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 147.00 | 43 366.00 | 7 781.00 | 51 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 47 287.00 | 8 134.00 | 55 421.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
CF Disponibilités | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 579.00 | | 562 579.00 | 562 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 000.00 | 47 287.00 | 570 713.00 | 618 000.00 |
CU Autres participations | 4 274.00 | 3 921.00 | 353.00 | 4 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DH Report à nouveau | -186 610.00 | | | -186 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 854.00 | | | 268 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | | | 578.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 713.00 | | | 570 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |