| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 364.00 | 22 508.00 | 11 856.00 | 34 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 713.00 | 154 020.00 | 330 693.00 | 484 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 988.00 | 165 072.00 | 39 916.00 | 204 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 087.00 | 341 600.00 | 390 487.00 | 732 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BN En cours de production de biens | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 048.00 | 1 045.00 | 373 003.00 | 374 048.00 |
BZ Autres créances | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
CF Disponibilités | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 398.00 | 1 045.00 | 680 354.00 | 681 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 485.00 | 342 645.00 | 1 070 840.00 | 1 413 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
DL TOTAL (I) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 193.00 | | | 247 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | | | 377 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 840.00 | | | 756 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 840.00 | | | 1 070 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 644.00 | 52 131.00 | 1 847 775.00 | 1 795 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 644.00 | 52 131.00 | 1 847 775.00 | 1 795 644.00 |
FM Production stockée | | | 6 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 909.00 | | | 1 879 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 569.00 | | | 1 784 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 074.00 | 77 593.00 | 3 067.00 | 267 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 3 258.00 | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 824.00 | 74 335.00 | 3 067.00 | 247 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 193.00 | 61 195.00 | 185 998.00 | 247 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 991.00 | 542 991.00 | | 542 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 013.00 | 542 991.00 | 8 022.00 | 551 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 840.00 | 570 842.00 | 185 998.00 | 756 840.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |