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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 4 035.00 | 1 134.00 | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 037.00 | 108 761.00 | 10 275.00 | 119 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 628.00 | 164 821.00 | 77 806.00 | 242 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 111.00 | 277 618.00 | 110 493.00 | 388 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 986.00 | | 416 986.00 | 416 986.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 214.00 | | 1 049 214.00 | 1 049 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 326.00 | 277 618.00 | 1 159 708.00 | 1 437 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 403 245.00 | 327 851.00 | | 403 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 003.00 | 75 394.00 | | 92 003.00 |
DL TOTAL (I) | 537 172.00 | 445 169.00 | | 537 172.00 |
DP Provisions pour risques | 101 465.00 | 57 980.00 | | 101 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 465.00 | 57 980.00 | | 101 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 977.00 | 6 336.00 | | 135 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 24 323.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 421.00 | 141 523.00 | | 167 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 157.00 | 164 273.00 | | 179 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 069.00 | 336 457.00 | | 521 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 708.00 | 839 606.00 | | 1 159 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 274 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 274 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 125.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 125.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -194.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 050.00 | 1 645 594.00 | | 2 290 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 046.00 | 1 570 199.00 | | 2 198 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 003.00 | 75 394.00 | | 92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 498.00 | | 65 591.00 | 337 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 388 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 127.00 | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 361 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162.00 | | 1 134.00 | 7 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 298.00 | | 64 216.00 | 309 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | 239.00 | 21 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 976.00 | 23 620.00 | 14 978.00 | 268 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | | 3 127.00 | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 814.00 | 23 620.00 | 11 851.00 | 261 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 980.00 | 50 501.00 | 7 016.00 | 57 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 980.00 | 50 501.00 | 7 016.00 | 57 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 501.00 | 7 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 416 986.00 | 416 986.00 | | 416 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 977.00 | 14 969.00 | 21 008.00 | 35 977.00 |
VI Groupe et associés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 528.00 | 471 528.00 | | 471 528.00 |
VW T.V.A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 069.00 | 500 061.00 | 21 008.00 | 521 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |