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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 124 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 516 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 964.00 | |
CU Autres participations | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
DG Autres réserves | 83 926.00 | 61 875.00 | | 83 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 854.00 | 22 050.00 | | 196 854.00 |
DL TOTAL (I) | 639 643.00 | 442 789.00 | | 639 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 29 401.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 2 030.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 320.00 | 31 432.00 | | 21 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 964.00 | 474 221.00 | | 660 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 649.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 649.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 548.00 | 30 447.00 | | 219 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 693.00 | 8 396.00 | | 22 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 854.00 | 22 050.00 | | 196 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 13 550.00 | 20 147.00 | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 737.00 | 104 590.00 | 20 147.00 | 124 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |