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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 422.00 | 93 566.00 | 1 856.00 | 95 422.00 |
AN Terrains | 374 514.00 | 88 491.00 | 286 022.00 | 374 514.00 |
AP Constructions | 1 870 722.00 | 1 497 537.00 | 373 184.00 | 1 870 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 737.00 | 1 781 710.00 | 186 027.00 | 1 967 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 362.00 | 580 347.00 | 310 015.00 | 890 362.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 199 159.00 | 4 041 653.00 | 1 157 505.00 | 5 199 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 845.00 | 7 396.00 | 115 448.00 | 122 845.00 |
BN En cours de production de biens | 2 370 904.00 | | 2 370 904.00 | 2 370 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 948.00 | 2 276.00 | 2 448 671.00 | 2 450 948.00 |
BZ Autres créances | 480 582.00 | | 480 582.00 | 480 582.00 |
CF Disponibilités | 2 881 846.00 | | 2 881 846.00 | 2 881 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 320.00 | 9 673.00 | 8 323 647.00 | 8 333 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 532 479.00 | 4 051 326.00 | 9 481 153.00 | 13 532 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 992.00 | 171 723.00 | | 165 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 620.00 | 494 269.00 | | 486 620.00 |
DK Provisions réglementées | 34 002.00 | 44 289.00 | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 615.00 | 2 386 282.00 | | 2 362 615.00 |
DP Provisions pour risques | 494 583.00 | 476 430.00 | | 494 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 527.00 | 325 782.00 | | 429 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 111.00 | 802 212.00 | | 924 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 986.00 | 401 352.00 | | 354 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 510.00 | 484 816.00 | | 760 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 824.00 | 1 128 499.00 | | 1 964 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 058.00 | 1 106 133.00 | | 1 430 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 523.00 | | |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 20 000.00 | | 29 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 296.00 | 852 220.00 | | 1 654 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 426.00 | 4 029 628.00 | | 6 194 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 481 153.00 | 7 218 123.00 | | 9 481 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 470.00 | 3 344 403.00 | | 5 282 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 306 244.00 | | 13 306 244.00 | 13 306 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 244.00 | | 13 306 244.00 | 13 306 244.00 |
FM Production stockée | | | 946 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 632 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 812 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 510.00 | 143 701.00 | | 311 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 8 025.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 085.00 | 35 421.00 | | 27 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 748.00 | 43 446.00 | | 52 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | -597.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 032.00 | 15 662.00 | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 290.00 | 21 906.00 | | 22 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 457.00 | 21 540.00 | | 30 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 839.00 | 82 524.00 | | 132 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 650.00 | 173 574.00 | | 234 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690 528.00 | 12 459 887.00 | | 14 690 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 908.00 | 11 965 617.00 | | 14 203 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 620.00 | 494 269.00 | | 486 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 952.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 860.00 | 233 391.00 | 19 598.00 | 3 827 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 886.00 | 680.00 | | 92 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 974.00 | 232 711.00 | 19 598.00 | 3 734 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 290.00 | 16 799.00 | 27 086.00 | 44 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 212.00 | 187 549.00 | 65 650.00 | 802 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 267.00 | 3 130.00 | | 4 267.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | 2 277.00 | 2 732.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | 5 407.00 | 2 732.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 501.00 | 209 754.00 | 95 468.00 | 853 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 722.00 | 68 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 032.00 | 27 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 824.00 | 1 964 824.00 | | 1 964 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 220.00 | 374 220.00 | | 374 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654 297.00 | 1 654 297.00 | | 1 654 297.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 840.00 | 2 448 840.00 | | 2 448 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 986.00 | 203 541.00 | 151 445.00 | 354 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 513.00 | | | 231 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 352.00 | 2 944 352.00 | | 2 944 352.00 |
VW T.V.A. | 549 722.00 | 549 722.00 | | 549 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 915.00 | 5 282 470.00 | 151 445.00 | 5 433 915.00 |