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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 35 957.00 | 1 733.00 | 37 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 149.00 | 65 373.00 | 3 776.00 | 69 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 389.00 | 101 330.00 | 30 059.00 | 131 389.00 |
BP En cours de production de services | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 392.00 | 25 392.00 | 414 000.00 | 439 392.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 571.00 | 25 392.00 | 749 179.00 | 774 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 960.00 | 126 722.00 | 779 238.00 | 905 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 14 368.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 172.00 | 97 764.00 | | 169 172.00 |
DL TOTAL (I) | 308 015.00 | 250 844.00 | | 308 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 665.00 | 178 985.00 | | 159 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 23 662.00 | | 65 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 525.00 | 126 514.00 | | 141 525.00 |
EA Autres dettes | 73 620.00 | 38 647.00 | | 73 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 233.00 | 38 262.00 | | 31 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 223.00 | 406 069.00 | | 471 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 238.00 | 656 913.00 | | 779 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 859.00 | 401 718.00 | | 342 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 203.00 | 1 039.00 | | 5 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 514.00 | | 872 514.00 | 872 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 514.00 | | 872 514.00 | 872 514.00 |
FM Production stockée | | | 41 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | 9 978.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 775.00 | 33 722.00 | | 57 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 462.00 | 739 685.00 | | 923 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 291.00 | 641 921.00 | | 754 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 172.00 | 97 764.00 | | 169 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 837.00 | | 2 552.00 | 128 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | | 2 552.00 | 66 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 832.00 | 10 498.00 | | 90 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 595.00 | 7 362.00 | | 28 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 237.00 | 3 136.00 | | 62 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | 16 719.00 | 3 218.00 | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | 16 719.00 | 3 218.00 | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | 16 719.00 | 3 218.00 | 11 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 719.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 402 210.00 | 402 210.00 | | 402 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352.00 | 25 988.00 | 128 363.00 | 154 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 920.00 | 484 920.00 | | 484 920.00 |
VW T.V.A. | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 223.00 | 342 859.00 | 128 363.00 | 471 223.00 |