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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 092.00 | 29 091.00 | | 29 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243.00 | 11 265.00 | 5 976.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 813.00 | 123 095.00 | 326 719.00 | 449 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 972.00 | 163 451.00 | 352 521.00 | 515 972.00 |
BT Marchandises | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 788.00 | 4 886.00 | 200 902.00 | 205 788.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 336.00 | 4 886.00 | 367 450.00 | 372 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 308.00 | 168 337.00 | 719 971.00 | 888 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
DH Report à nouveau | 344 661.00 | | | 344 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 525 011.00 | | | 525 011.00 |
DP Provisions pour risques | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 971.00 | | | 719 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 392.00 | | 412 847.00 | 478 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 159.00 | 76 107.00 | 515 972.00 | 299 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 159.00 | 76 107.00 | 467 056.00 | 299 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 412.00 | | 411 911.00 | 430 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 936.00 | 15 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 929.00 | 22 630.00 | 76 107.00 | 216 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 837.00 | 22 630.00 | 76 107.00 | 187 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | 6 921.00 | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | 6 921.00 | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | 29 830.00 | 6 921.00 | 11 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 830.00 | 6 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
UX Autres créances clients | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 871.00 | 222 248.00 | 16 623.00 | 238 871.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |