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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AN Terrains | 302 672.00 | | 302 672.00 | 302 672.00 |
AP Constructions | 3 374 452.00 | 1 029 288.00 | 2 345 163.00 | 3 374 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 829.00 | 38 899.00 | 24 929.00 | 63 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 859.00 | 257 834.00 | 102 024.00 | 359 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 350.00 | 1 338 504.00 | 3 060 845.00 | 4 399 350.00 |
BT Marchandises | 412 394.00 | 16 372.00 | 396 022.00 | 412 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 139.00 | 139 757.00 | 1 566 381.00 | 1 706 139.00 |
BZ Autres créances | 3 898 768.00 | | 3 898 768.00 | 3 898 768.00 |
CF Disponibilités | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 430.00 | 156 129.00 | 6 394 301.00 | 6 550 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 781.00 | 1 494 633.00 | 9 455 147.00 | 10 949 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 351 281.00 | | | 4 351 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 801.00 | | | 918 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 102.00 | | | 5 284 102.00 |
DP Provisions pour risques | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 889.00 | | | 2 025 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 561.00 | | | 552 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
EA Autres dettes | 891 659.00 | | | 891 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 872.00 | | | 4 115 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 147.00 | | | 9 455 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 336.00 | | | 3 833 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 203.00 | | | 4 328 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 399 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 407.00 | | | 4 122 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 063.00 | 193 440.00 | | 1 145 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 582.00 | 193 440.00 | | 1 132 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 360.00 | 2 812.00 | 24 000.00 | 76 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 301.00 | 81 112.00 | 7 284.00 | 82 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 661.00 | 83 924.00 | 31 284.00 | 158 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 890.00 | 2 025 890.00 | | 2 025 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 890.00 | 891 890.00 | | 891 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 113.00 | 273 577.00 | 282 536.00 | 556 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 712.00 | 5 673 045.00 | 6 668.00 | 5 679 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 873.00 | 3 833 337.00 | 282 536.00 | 4 115 873.00 |