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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 691 356.00 | | 691 356.00 | 691 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 131.00 | 549.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 106.00 | 197 595.00 | 4 511.00 | 202 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 366.00 | 202 226.00 | 963 140.00 | 1 165 366.00 |
BT Marchandises | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 490.00 | | 357 490.00 | 357 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 858.00 | 202 226.00 | 1 320 631.00 | 1 522 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
CU Autres participations | 209 272.00 | | 209 272.00 | 209 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DG Autres réserves | 34 308.00 | 32 758.00 | | 34 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 784.00 | 201 550.00 | | 213 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 993.00 | 1 014 208.00 | | 1 027 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 210.00 | 97 507.00 | | 85 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | 14 000.00 | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 581.00 | 85 191.00 | | 155 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | 43 280.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 8 547.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 638.00 | 248 527.00 | | 292 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 631.00 | 1 262 735.00 | | 1 320 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 833.00 | 149 316.00 | | 219 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 210.00 | 12 405.00 | 44 821.00 | 85 210.00 |
VI Groupe et associés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 521.00 | 94 069.00 | 27 452.00 | 121 521.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 639.00 | 219 833.00 | 44 821.00 | 292 639.00 |