| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AP Constructions | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 896.00 | 55 709.00 | 9 187.00 | 64 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 249.00 | 66 717.00 | 54 532.00 | 121 249.00 |
BN En cours de production de biens | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BT Marchandises | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 512 437.00 | | 512 437.00 | 512 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 800.00 | | 740 800.00 | 740 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 049.00 | 66 717.00 | 795 333.00 | 862 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 403.00 | 258 054.00 | | 280 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 917.00 | 42 349.00 | | 176 917.00 |
DL TOTAL (I) | 677 320.00 | 520 403.00 | | 677 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 9 572.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 453.00 | 15 450.00 | | 109 453.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 013.00 | 171 888.00 | | 118 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 333.00 | 692 291.00 | | 795 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 013.00 | 171 888.00 | | 118 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 461.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 480.00 | 3 236.00 | | 63 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 3 236.00 | | 61 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 654.00 | 13 054.00 | 1 600.00 | 14 654.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |