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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
AP Constructions | 251 846.00 | 151 690.00 | 100 157.00 | 251 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 827.00 | 81 675.00 | 23 152.00 | 104 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 874.00 | 31 176.00 | 18 698.00 | 49 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 433.00 | 264 540.00 | 146 893.00 | 411 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 800.00 | 25 106.00 | 1 287 694.00 | 1 312 800.00 |
BZ Autres créances | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CF Disponibilités | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 397.00 | 25 106.00 | 1 706 291.00 | 1 731 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 830.00 | 289 646.00 | 1 853 184.00 | 2 142 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
DH Report à nouveau | -186 127.00 | -255 823.00 | | -186 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 656.00 | 69 696.00 | | 127 656.00 |
DL TOTAL (I) | 312 570.00 | 184 915.00 | | 312 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 123 790.00 | | 35 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 256.00 | 433 500.00 | | 855 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 217.00 | 206 242.00 | | 408 217.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 164.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 614.00 | 769 645.00 | | 1 540 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 184.00 | 954 560.00 | | 1 853 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 067.00 | 736 031.00 | | 1 526 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 71 423.00 | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 056.00 | 15 731.00 | 1 247.00 | 250 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 056.00 | 15 731.00 | 1 247.00 | 250 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 256.00 | 855 256.00 | | 855 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 217.00 | 408 217.00 | | 408 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 745.00 | 239 745.00 | | 239 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 544.00 | 20 997.00 | 14 547.00 | 35 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 024.00 | 1 470 024.00 | | 1 470 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 124.00 | 1 470 024.00 | 1 100.00 | 1 471 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 614.00 | 1 526 067.00 | 14 547.00 | 1 540 614.00 |