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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 844.00 | 172 435.00 | 303 409.00 | 475 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 930.00 | 172 435.00 | 495 495.00 | 667 930.00 |
060 Stock marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
072 Créances – Autres | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
084 Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
110 Total général Actif | 743 905.00 | 172 435.00 | 571 470.00 | 743 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 486.00 | | | -28 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
242 Autres charges externes. | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 323.00 | | | -32 323.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 313.00 | | | -45 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 259 825.00 | | | 259 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 944.00 | | | 320 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 956.00 | | | 20 956.00 |