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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 45 648.00 | 5 162.00 | 50 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 911.00 | 15 339.00 | 63 572.00 | 78 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 307.00 | 267 469.00 | 126 839.00 | 394 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 039.00 | 328 455.00 | 220 584.00 | 549 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 037.00 | | 264 037.00 | 264 037.00 |
BZ Autres créances | 440 538.00 | | 440 538.00 | 440 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 204.00 | | 413 204.00 | 413 204.00 |
CF Disponibilités | 428 830.00 | | 428 830.00 | 428 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 927.00 | | 1 567 927.00 | 1 567 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 966.00 | 328 455.00 | 1 788 511.00 | 2 116 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 554.00 | | | 699 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 794 836.00 | | | 794 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 069.00 | | | 421 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 675.00 | | | 993 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 511.00 | | | 1 788 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 390.00 | | | 984 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 134.00 | | 57 351.00 | 507 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 25 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 884.00 | 562.00 | 549 039.00 | 14 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 507.00 | 394 307.00 | 14 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 578.00 | | 7 143.00 | 122 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 489.00 | | 50 209.00 | 359 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 373.00 | 43 589.00 | 507.00 | 285 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 348.00 | 13 639.00 | | 47 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 025.00 | 29 950.00 | 507.00 | 238 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
UX Autres créances clients | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VC Groupe et associés | 395 511.00 | 395 511.00 | | 395 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 753.00 | 9 467.00 | 9 286.00 | 18 753.00 |
VI Groupe et associés | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 903.00 | 725 892.00 | 25 011.00 | 750 903.00 |
VW T.V.A. | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 675.00 | 984 390.00 | 9 286.00 | 993 675.00 |