| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370 735.00 | 5 581 186.00 | 789 550.00 | 6 370 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 157.00 | 215 732.00 | 8 424.00 | 224 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 556.00 | 115 768.00 | 109 788.00 | 225 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 750.00 | 5 912 686.00 | 993 064.00 | 6 905 750.00 |
BP En cours de production de services | 583 597.00 | | 583 597.00 | 583 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 970.00 | 7 900.00 | 1 118 070.00 | 1 125 970.00 |
BZ Autres créances | 292 896.00 | | 292 896.00 | 292 896.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
CF Disponibilités | 1 407 232.00 | | 1 407 232.00 | 1 407 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 218.00 | 7 900.00 | 3 808 318.00 | 3 816 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 968.00 | 5 920 586.00 | 4 801 382.00 | 10 721 968.00 |
CU Autres participations | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 691.00 | -1 102 304.00 | | -2 363 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 569.00 | -1 261 387.00 | | 696 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 612 621.00 | -2 309 190.00 | | -1 612 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 1 187 372.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 480.00 | 1 617 750.00 | | 1 277 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 899.00 | 1 733 684.00 | | 1 020 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 120.00 | 3 790 444.00 | | 3 509 120.00 |
EA Autres dettes | 71 968.00 | 208 415.00 | | 71 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 218.00 | 24 675.00 | | 532 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 003.00 | 8 562 341.00 | | 6 414 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 382.00 | 6 253 150.00 | | 4 801 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 100 336.00 | 160 619.00 | 5 260 954.00 | 5 100 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 336.00 | 160 619.00 | 5 260 954.00 | 5 100 336.00 |
FM Production stockée | | | 583 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949 777.00 | | | 949 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 329 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 777.00 | | | 949 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 627.00 | 25 150.00 | | 117 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 627.00 | 47 150.00 | | 117 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 150.00 | -47 150.00 | | 832 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 887.00 | 4 024 819.00 | | 8 353 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 317.00 | 5 286 206.00 | | 7 657 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 569.00 | -1 261 387.00 | | 696 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 832.00 | 28 933.00 | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 234.00 | | 28 454.00 | 7 083 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 843.00 | 79 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 096.00 | 14 843.00 | 6 905 750.00 | 191 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 307.00 | | 6 376 710.00 | 2 134 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561 831.00 | | 1 949 186.00 | 6 561 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 471.00 | | 2 242.00 | 447 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 932.00 | | 20 237.00 | 73 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 625.00 | 1 623 060.00 | | 4 289 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999 304.00 | 1 581 882.00 | | 3 999 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 321.00 | 41 178.00 | | 290 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 899.00 | 175 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 132 625.00 | 530 500.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 899.00 | 405 653.00 | 305 786.00 | 1 020 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 250.00 | 183 982.00 | 155 202.00 | 496 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 218.00 | 532 218.00 | | 532 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 931.00 | 1 116 931.00 | | 1 116 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VB T. V. A. | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
VC Groupe et associés | 722 825.00 | 722 825.00 | | 722 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834 958.00 | 221 407.00 | 801 958.00 | 1 834 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 953.00 | 1 825 388.00 | 42 564.00 | 1 867 953.00 |
VW T.V.A. | 1 122 777.00 | 794 264.00 | 163 276.00 | 1 122 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 003.00 | 2 477 050.00 | 1 956 722.00 | 6 414 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |