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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 866.00 | 135 907.00 | 37 958.00 | 173 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 59 687.00 | 5 322.00 | 65 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 537.00 | 198 257.00 | 43 281.00 | 241 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 207.00 | 22 808.00 | 170 399.00 | 193 207.00 |
BZ Autres créances | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CF Disponibilités | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 634.00 | 22 808.00 | 422 826.00 | 445 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 171.00 | 221 065.00 | 466 107.00 | 687 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
DG Autres réserves | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
DH Report à nouveau | -107 598.00 | -37 862.00 | | -107 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 304.00 | -69 736.00 | | -34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 12 658.00 | 46 963.00 | | 12 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 188.00 | 181 294.00 | | 210 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | 36 567.00 | | 20 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 83 775.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | 113 690.00 | | 95 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 254.00 | 55 870.00 | | 65 254.00 |
EA Autres dettes | 55 998.00 | 40 732.00 | | 55 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 448.00 | 511 927.00 | | 453 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 107.00 | 558 890.00 | | 466 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 767.00 | | 23 770.00 | 217 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 105.00 | | 23 770.00 | 215 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 230.00 | 15 027.00 | | 183 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 348.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 916.00 | 14 678.00 | | 180 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
UX Autres créances clients | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 389.00 | 104 068.00 | 50 321.00 | 154 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 974.00 | 289 974.00 | | 289 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 555.00 | 396 234.00 | 50 321.00 | 446 555.00 |