| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 007.00 | 68 224.00 | 2 783.00 | 71 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 124.00 | 661 296.00 | 155 828.00 | 817 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 956.00 | 740 231.00 | 116 725.00 | 856 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 904.00 | 1 473 250.00 | 310 654.00 | 1 783 904.00 |
BN En cours de production de biens | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BT Marchandises | 515 992.00 | 23 724.00 | 492 267.00 | 515 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 229.00 | 5 659.00 | 2 288 571.00 | 2 294 229.00 |
BZ Autres créances | 2 470 581.00 | | 2 470 581.00 | 2 470 581.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 367.00 | 29 383.00 | 5 421 984.00 | 5 451 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 271.00 | 1 502 633.00 | 5 732 638.00 | 7 235 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 579.00 | 855 247.00 | | 817 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 826.00 | 787 332.00 | | 835 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 405.00 | 1 862 579.00 | | 1 873 405.00 |
DP Provisions pour risques | 192 326.00 | 145 683.00 | | 192 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 716.00 | 49 643.00 | | 42 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 042.00 | 195 326.00 | | 235 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 519.00 | 1 598 151.00 | | 2 534 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 549.00 | 663 691.00 | | 794 549.00 |
EA Autres dettes | 30 899.00 | 34 556.00 | | 30 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 225.00 | 254 437.00 | | 264 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 191.00 | 2 551 328.00 | | 3 624 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 638.00 | 4 609 234.00 | | 5 732 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 191.00 | 2 551 328.00 | | 3 624 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465 987.00 | 158 789.00 | 10 624 776.00 | 10 465 987.00 |
FD Production vendue biens | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FG Production vendue services | 6 406 793.00 | 23 261.00 | 6 430 054.00 | 6 406 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 888 862.00 | 182 049.00 | 17 070 912.00 | 16 888 862.00 |
FM Production stockée | | | 28 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 475 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 300.00 | 227 412.00 | | 274 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366 407.00 | 11 572 116.00 | | 17 366 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530 582.00 | 10 784 784.00 | | 16 530 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 826.00 | 787 332.00 | | 835 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 711.00 | | 199 123.00 | 1 756 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 553.00 | 158 378.00 | 1 783 904.00 | 13 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 158 378.00 | 1 674 080.00 | 13 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 307.00 | | 1 200.00 | 73 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 087.00 | | 197 923.00 | 1 648 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 509.00 | 225 626.00 | 134 885.00 | 1 382 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 293.00 | 3 431.00 | | 68 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 216.00 | 222 195.00 | 134 885.00 | 1 314 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 326.00 | 86 943.00 | 47 226.00 | 195 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 959.00 | 5 573.00 | 12 807.00 | 30 959.00 |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 5 188.00 | 4 002.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 432.00 | 10 761.00 | 16 810.00 | 35 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 758.00 | 97 703.00 | 64 036.00 | 230 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 703.00 | 64 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 519.00 | 2 534 519.00 | | 2 534 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 100.00 | 2 291 100.00 | | 2 291 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 679.00 | 2 394 679.00 | | 2 394 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 238.00 | 4 878 920.00 | 35 317.00 | 4 914 238.00 |
VW T.V.A. | 418 220.00 | 418 220.00 | | 418 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 191.00 | 3 624 191.00 | | 3 624 191.00 |