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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 460.00 | 107 852.00 | 28 608.00 | 136 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 451.00 | 164 005.00 | 319 445.00 | 483 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 25 743.00 | -25 743.00 | |
BT Marchandises | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 643.00 | 14 156.00 | 604 486.00 | 618 643.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 751.00 | 39 900.00 | 835 852.00 | 875 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 202.00 | 203 905.00 | 1 155 297.00 | 1 359 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 459.00 | 388 459.00 | | 388 459.00 |
DH Report à nouveau | -34 395.00 | | | -34 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 766.00 | -34 395.00 | | 80 766.00 |
DL TOTAL (I) | 764 830.00 | 684 064.00 | | 764 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 41 456.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 33 186.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 897.00 | 82 428.00 | | 256 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | 72 622.00 | | 94 132.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | 1 273.00 | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 467.00 | 230 966.00 | | 390 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 297.00 | 915 030.00 | | 1 155 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 520.00 | 224 933.00 | | 378 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 726.00 | | 156 811.00 | 336 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 087.00 | 241 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 483 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 113.00 | | 156 811.00 | 95 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 337.00 | 24 667.00 | | 139 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | 24 667.00 | | 131 659.00 |