| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 29 391.00 | 7 750.00 | 37 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 563 060.00 | | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 869 018.00 | 12 133.00 | 1 856 885.00 | 1 869 018.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 188.00 | 20 123.00 | 32 064.00 | 52 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 932.00 | 270 463.00 | 511 469.00 | 781 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 374 068.00 | | 374 068.00 | 374 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 399.00 | 332 110.00 | 7 674 289.00 | 8 006 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 477.00 | | 601 477.00 | 601 477.00 |
BT Marchandises | 7 763 299.00 | 83 113.00 | 7 680 186.00 | 7 763 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 303.00 | 219 047.00 | 4 532 256.00 | 4 751 303.00 |
BZ Autres créances | 1 161 375.00 | | 1 161 375.00 | 1 161 375.00 |
CF Disponibilités | 893 522.00 | | 893 522.00 | 893 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 304 610.00 | 302 160.00 | 15 002 449.00 | 15 304 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 311 009.00 | 634 270.00 | 22 676 739.00 | 23 311 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
CU Autres participations | 1 937 500.00 | | 1 937 500.00 | 1 937 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 768.00 | 460 768.00 | | 460 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439 094.00 | 3 439 094.00 | | 3 439 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
DG Autres réserves | 1 934 752.00 | 1 884 793.00 | | 1 934 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 516.00 | 849 960.00 | | 1 618 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534 207.00 | 6 680 691.00 | | 7 534 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 374.00 | 182 688.00 | | 135 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 374.00 | 265 688.00 | | 135 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313 806.00 | 6 171 076.00 | | 7 313 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 515.00 | 4 002 139.00 | | 5 271 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 738.00 | 1 448 641.00 | | 1 625 738.00 |
EA Autres dettes | 796 099.00 | 617 556.00 | | 796 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 007 157.00 | 12 239 412.00 | | 15 007 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 676 739.00 | 19 185 791.00 | | 22 676 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 501 002.00 | 8 798 995.00 | | 11 501 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 711 833.00 | 1 107 066.00 | 23 818 899.00 | 22 711 833.00 |
FD Production vendue biens | -44 198.00 | | -44 198.00 | -44 198.00 |
FG Production vendue services | 162 736.00 | 264 814.00 | 427 550.00 | 162 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830 370.00 | 1 371 880.00 | 24 202 250.00 | 22 830 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 492 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 049 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 417 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 027.00 | 77 780.00 | | 74 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 078.00 | 6 301.00 | | 35 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 964.00 | 52 066.00 | | 32 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 48 297.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 042.00 | 106 664.00 | | 151 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 13 132.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 932.00 | 35 389.00 | | 25 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 715.00 | 131 521.00 | | 32 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 327.00 | -24 858.00 | | 118 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 350.00 | 326 115.00 | | 292 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452 042.00 | 21 532 138.00 | | 25 452 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 833 526.00 | 20 682 178.00 | | 23 833 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 516.00 | 849 960.00 | | 1 618 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 777.00 | | 2 221 437.00 | 5 969 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 931.00 | 2 637 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 476.00 | 131 338.00 | 8 006 399.00 | 53 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 346.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | 4 469 219.00 | 6 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 287.00 | 25 061.00 | 900 031.00 | 47 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621 932.00 | | 1 853 476.00 | 2 621 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 432.00 | | 166 947.00 | 805 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 067.00 | | 201 014.00 | 2 462 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 289.00 | 125 228.00 | 105 407.00 | 312 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 891.00 | 13 633.00 | | 27 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 052.00 | 111 595.00 | 25 061.00 | 204 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 688.00 | | 130 313.00 | 265 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 376.00 | 83 113.00 | 80 376.00 | 80 376.00 |
6T Sur comptes clients | 247 481.00 | 50 267.00 | 78 700.00 | 247 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 856.00 | 133 380.00 | 159 075.00 | 327 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 544.00 | 133 380.00 | 289 388.00 | 593 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 380.00 | 206 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 515.00 | 5 271 515.00 | | 5 271 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 224.00 | 341 224.00 | | 341 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 102.00 | 358 102.00 | | 358 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 099.00 | 796 099.00 | | 796 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 374 068.00 | 50 589.00 | 323 479.00 | 374 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 481.00 | 4 488 481.00 | | 4 488 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
VB T. V. A. | 1 036 459.00 | 1 036 459.00 | | 1 036 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969 129.00 | 2 969 129.00 | | 2 969 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344 678.00 | 838 522.00 | 3 013 823.00 | 4 344 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 344.00 | | | 607 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 962.00 | 6 034 079.00 | 711 883.00 | 6 745 962.00 |
VW T.V.A. | 891 803.00 | 891 803.00 | | 891 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 007 158.00 | 11 501 002.00 | 3 013 823.00 | 15 007 158.00 |