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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
AP Constructions | 57 703.00 | 57 203.00 | 500.00 | 57 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 842.00 | 14 982.00 | 3 860.00 | 18 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 43 971.00 | 32 981.00 | 76 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 415.00 | 117 566.00 | 51 850.00 | 169 415.00 |
BT Marchandises | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 652.00 | | 309 652.00 | 309 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 067.00 | 117 566.00 | 361 501.00 | 479 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 112 800.00 | 86 607.00 | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 26 192.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 144 481.00 | 126 291.00 | | 144 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 985.00 | 92 646.00 | | 71 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 3 289.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 87 820.00 | | 76 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 69 672.00 | | 66 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 020.00 | 253 427.00 | | 217 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 501.00 | 379 718.00 | | 361 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 388.00 | 181 749.00 | | 166 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 409.00 | | 20 331.00 | 177 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 324.00 | 169 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 324.00 | 153 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | | 20 331.00 | 161 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 509.00 | 9 381.00 | 28 324.00 | 136 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | 9 381.00 | 28 324.00 | 135 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 678.00 | 21 045.00 | 50 633.00 | 71 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 960.00 | 122 145.00 | 2 815.00 | 124 960.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 252.00 | 164 619.00 | 50 633.00 | 215 252.00 |