| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 484.00 | 22 523.00 | 21 961.00 | 44 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 993.00 | 129 129.00 | 51 864.00 | 180 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 788.00 | 151 652.00 | 165 136.00 | 316 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BT Marchandises | 12 724.00 | 5 558.00 | 7 166.00 | 12 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 478.00 | 5 558.00 | 84 919.00 | 90 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 266.00 | 157 210.00 | 250 055.00 | 407 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 735.00 | | | -43 735.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 539.00 | | | 234 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
FG Production vendue services | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 985.00 | | 490 985.00 | 490 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 406.00 | | | 539 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 141.00 | | | 583 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 735.00 | | | -43 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 491.00 | | 28 298.00 | 288 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 180.00 | | 28 298.00 | 197 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 936.00 | 9 716.00 | | 141 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 936.00 | 9 716.00 | | 141 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 160.00 | 21 323.00 | 43 837.00 | 65 160.00 |
VI Groupe et associés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 874.00 | 46 815.00 | 3 058.00 | 49 874.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 538.00 | 190 702.00 | 43 837.00 | 234 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
ST Autres comptes | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YT Sous‐traitance | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 843.00 | | | 141 843.00 |