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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 403 408.00 | 1 086 107.00 | 2 317 301.00 | 3 403 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 596.00 | | 894 596.00 | 894 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 911.00 | 1 328 934.00 | 3 949 977.00 | 5 278 911.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 540.00 | | 1 420 540.00 | 1 420 540.00 |
CF Disponibilités | 3 304 431.00 | | 3 304 431.00 | 3 304 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 195.00 | | 4 725 195.00 | 4 725 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 107.00 | 1 328 934.00 | 8 675 173.00 | 10 004 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186 960.00 | | | 1 186 960.00 |
CU Autres participations | 980 908.00 | 242 827.00 | 738 081.00 | 980 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 131 580.00 | 7 131 580.00 | | 7 131 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 472.00 | 49 721.00 | | 53 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 737.00 | 281 482.00 | | 302 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | 25 005.00 | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 936.00 | 7 487 789.00 | | 7 505 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DN Avances conditionnées | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DO TOTAL (II) | 924 694.00 | 924 694.00 | | 924 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 615.00 | 249 636.00 | | 136 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 63 344.00 | | 103 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 1 935.00 | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 705.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 543.00 | 315 620.00 | | 244 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 173.00 | 8 728 103.00 | | 8 675 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | 315 620.00 | | 128 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 930.00 | 253 281.00 | | 250 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 930.00 | 276 386.00 | | 250 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 089.00 | 325 123.00 | | 287 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 108.00 | 325 123.00 | | 287 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 178.00 | -48 737.00 | | -36 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 1 935.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 722.00 | 476 238.00 | | 429 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 575.00 | 451 233.00 | | 411 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 147.00 | 25 005.00 | | 18 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 712.00 | | 1 044 353.00 | 5 705 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 471 154.00 | 5 278 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471 154.00 | 5 278 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705 712.00 | | 1 044 353.00 | 5 705 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 292 775.00 | 287 089.00 | 250 930.00 | 1 292 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 775.00 | 287 089.00 | 250 930.00 | 1 292 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 775.00 | 287 089.00 | 250 930.00 | 1 292 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 123.00 | 253 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 089.00 | 250 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 615.00 | 20 536.00 | 116 079.00 | 136 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 403 408.00 | 1 186 961.00 | 2 216 447.00 | 3 403 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894 596.00 | | 894 596.00 | 894 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 228.00 | 1 187 185.00 | 3 111 043.00 | 4 298 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 543.00 | 128 464.00 | 116 079.00 | 244 543.00 |