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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
AH Fonds commercial | 226 189.00 | | 226 189.00 | 226 189.00 |
AP Constructions | 205 741.00 | 200 741.00 | 5 000.00 | 205 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 855.00 | 125 694.00 | 61 161.00 | 186 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 578.00 | 337 148.00 | 292 430.00 | 629 578.00 |
BT Marchandises | 336 758.00 | | 336 758.00 | 336 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 574.00 | 9 791.00 | 46 783.00 | 56 574.00 |
BZ Autres créances | 178 797.00 | 118 514.00 | 60 283.00 | 178 797.00 |
CF Disponibilités | 745 738.00 | | 745 738.00 | 745 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 255.00 | 128 305.00 | 1 196 950.00 | 1 325 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 833.00 | 465 453.00 | 1 489 380.00 | 1 954 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 796 416.00 | 692 271.00 | | 796 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 948.00 | 104 144.00 | | 86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 609.00 | 969 661.00 | | 1 056 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 728.00 | 350 000.00 | | 304 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 64 424.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 54 515.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 59 654.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 771.00 | 529 786.00 | | 432 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 380.00 | 1 499 447.00 | | 1 489 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 080.00 | 225 749.00 | | 198 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 529.00 | | 3 602 529.00 | 3 602 529.00 |
FG Production vendue services | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 525.00 | | 3 744 525.00 | 3 744 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 334.00 | 17 079.00 | | 13 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 293.00 | -238.00 | | 17 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 5 618.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 40 618.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 451.00 | 19 690.00 | | 8 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 20 148.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 553.00 | 20 470.00 | | -7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | 21 085.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 246.00 | 2 887 375.00 | | 3 823 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 298.00 | 2 783 230.00 | | 3 736 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 948.00 | 104 144.00 | | 86 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 578.00 | | 5 000.00 | 624 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 902.00 | | | 236 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 596.00 | | 5 000.00 | 387 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 797.00 | 18 351.00 | | 318 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 084.00 | 18 351.00 | | 308 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 5 825.00 | | 3 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 479.00 | 5 825.00 | | 122 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 479.00 | 5 825.00 | | 122 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 038.00 | 69 347.00 | 234 691.00 | 304 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 839.00 | 242 839.00 | | 242 839.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 771.00 | 198 080.00 | 234 691.00 | 432 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 4 137.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | 11 090.00 | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 294 350.00 | 185 680.00 | | 294 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 429.00 | 135 063.00 | | 155 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 276.00 | 4 351.00 | | 8 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 721.00 | 8 488.00 | | 12 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 565.00 | 545 460.00 | | 711 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 176.00 | 489 575.00 | | 262 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 031.00 | 331 834.00 | | 460 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |