| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
AH Fonds commercial | 8 120 137.00 | 3 514 663.00 | 4 605 474.00 | 8 120 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
AN Terrains | 341 399.00 | | 341 399.00 | 341 399.00 |
AP Constructions | 1 077 342.00 | 226 706.00 | 850 637.00 | 1 077 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 883.00 | 1 972 942.00 | 226 942.00 | 2 199 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914 773.00 | 3 265 082.00 | 649 691.00 | 3 914 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
BF Prêts | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 634 971.00 | 13 809 508.00 | 7 825 463.00 | 21 634 971.00 |
BT Marchandises | 5 185 610.00 | 394 417.00 | 4 791 194.00 | 5 185 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615 810.00 | 237 075.00 | 5 378 736.00 | 5 615 810.00 |
BZ Autres créances | 2 161 533.00 | | 2 161 533.00 | 2 161 533.00 |
CF Disponibilités | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079 961.00 | 631 492.00 | 12 448 469.00 | 13 079 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 714 932.00 | 14 441 000.00 | 20 273 932.00 | 34 714 932.00 |
CU Autres participations | 4 980 411.00 | 4 573 059.00 | 407 352.00 | 4 980 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 960.00 | 1 547 960.00 | | 1 547 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459.00 | 754 459.00 | | 754 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 182 603.00 | 182 603.00 | | 182 603.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 210.00 | 166 969.00 | | -2 622 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 218.00 | -2 789 180.00 | | 377 218.00 |
DL TOTAL (I) | 260 030.00 | -117 188.00 | | 260 030.00 |
DP Provisions pour risques | 56 400.00 | 237 952.00 | | 56 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 400.00 | 237 952.00 | | 56 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566 743.00 | | | 10 566 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 002 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 233.00 | 3 798 204.00 | | 4 131 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 735.00 | 2 767 487.00 | | 2 363 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
EA Autres dettes | 2 836 497.00 | 3 002 467.00 | | 2 836 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 957 502.00 | 18 570 616.00 | | 19 957 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 273 932.00 | 18 691 380.00 | | 20 273 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 916 182.00 | 24 937.00 | 19 941 118.00 | 19 916 182.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 516 978.00 | 18 355.00 | 7 535 334.00 | 7 516 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433 160.00 | 43 292.00 | 27 476 452.00 | 27 433 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 250 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 478 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 767 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | 100.00 | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 1 300.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | 1 400.00 | | 13 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 14.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 354.00 | 1 386.00 | | 11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 264 455.00 | 26 374 421.00 | | 28 264 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 237.00 | 29 163 601.00 | | 27 887 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 218.00 | -2 789 180.00 | | 377 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 915 017.00 | | 1 326 678.00 | 20 915 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 644.00 | 5 386 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 080.00 | 82 644.00 | 21 634 971.00 | 524 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 080.00 | 8 000.00 | 7 856 938.00 | 524 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391 516.00 | | | 8 391 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113 854.00 | | 1 275 164.00 | 7 113 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 648.00 | | 51 514.00 | 5 409 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 930.00 | 262 983.00 | 12 128.00 | 5 470 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 873.00 | 262 983.00 | 12 128.00 | 5 213 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 952.00 | 20 000.00 | 201 552.00 | 237 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 514 663.00 | | | 3 514 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 128.00 | 394 417.00 | 436 128.00 | 436 128.00 |
6T Sur comptes clients | 279 099.00 | 4 587.00 | 46 611.00 | 279 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802 950.00 | 399 004.00 | 482 739.00 | 8 802 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040 902.00 | 419 004.00 | 684 291.00 | 9 040 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 004.00 | 684 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 841 461.00 | 6 841 461.00 | | 6 841 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 233.00 | 4 131 233.00 | | 4 131 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 683.00 | 1 155 683.00 | | 1 155 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 471.00 | 617 471.00 | | 617 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 497.00 | 2 836 497.00 | | 2 836 497.00 |
UP Prêts | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 365 547.00 | 5 365 547.00 | | 5 365 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VB T. V. A. | 403 717.00 | 403 717.00 | | 403 717.00 |
VP Divers | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 557.00 | 1 719 557.00 | | 1 719 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 632.00 | 7 826 526.00 | 406 107.00 | 8 232 632.00 |
VW T.V.A. | 488 446.00 | 488 446.00 | | 488 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 232 220.00 | 16 232 220.00 | | 16 232 220.00 |