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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 237.00 | 89 004.00 | 9 233.00 | 98 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 197.00 | 92 855.00 | 271 342.00 | 364 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 446.00 | 30 819.00 | 1 475 627.00 | 1 506 446.00 |
BZ Autres créances | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 309.00 | 2 155.00 | 996 154.00 | 998 309.00 |
CF Disponibilités | 3 380 583.00 | | 3 380 583.00 | 3 380 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 011.00 | 32 974.00 | 5 963 037.00 | 5 996 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 209.00 | 125 829.00 | 6 234 379.00 | 6 360 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 449 412.00 | 4 286 589.00 | | 4 449 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 383.00 | 162 823.00 | | 498 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 334.00 | 4 482 951.00 | | 4 981 334.00 |
DP Provisions pour risques | 265 094.00 | 248 747.00 | | 265 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 094.00 | 248 747.00 | | 265 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 158.00 | 153 499.00 | | 158 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 019.00 | 405 148.00 | | 753 019.00 |
EA Autres dettes | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 952.00 | 559 088.00 | | 987 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 379.00 | 5 290 786.00 | | 6 234 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 952.00 | 559 088.00 | | 987 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
FG Production vendue services | 2 956 732.00 | | 2 956 732.00 | 2 956 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 765.00 | | 3 217 765.00 | 3 217 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 601.00 | 54 226.00 | | 148 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 596.00 | 69 083.00 | | 184 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 500.00 | 2 767 604.00 | | 3 474 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 117.00 | 2 604 781.00 | | 2 976 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 383.00 | 162 823.00 | | 498 383.00 |