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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 544.00 | 103 708.00 | 836.00 | 104 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 031.00 | 121 901.00 | 19 130.00 | 141 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 430.00 | 121 901.00 | 202 529.00 | 324 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 017.00 | 84 362.00 | | 70 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 041.00 | 35 655.00 | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 116 442.00 | 128 401.00 | | 116 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 880.00 | 12 558.00 | | 22 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 19 670.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 369.00 | 63 569.00 | | 57 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 087.00 | 95 796.00 | | 86 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 529.00 | 224 198.00 | | 202 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 087.00 | 95 796.00 | | 86 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 927.00 | 8 930.00 | 489 857.00 | 480 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 927.00 | 8 930.00 | 489 857.00 | 480 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 3 202.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 5 335.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 551.00 | 582 207.00 | | 490 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 510.00 | 546 553.00 | | 452 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 041.00 | 35 655.00 | | 38 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 904.00 | | 553.00 | 135 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 990.00 | | 553.00 | 103 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 324.00 | 1 576.00 | | 120 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 131.00 | 1 576.00 | | 102 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 882.00 | 54 309.00 | 4 573.00 | 58 882.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 5 421.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | 9 507.00 | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 25 136.00 | 32 567.00 | | 25 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 638.00 | 25 598.00 | | 25 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 98 293.00 | 139 880.00 | | 98 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 420.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 6 841.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 185.00 | 115 745.00 | | 96 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 843.00 | 42 337.00 | | 31 843.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 117.00 | 207 551.00 | | 161 117.00 |