| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
AP Constructions | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 253.00 | 54 899.00 | 1 354.00 | 56 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 495.00 | 86 142.00 | 1 354.00 | 87 495.00 |
BT Marchandises | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 535.00 | 12 841.00 | 80 693.00 | 93 535.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 395.00 | 12 841.00 | 232 554.00 | 245 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 891.00 | 98 983.00 | 233 908.00 | 332 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 178.00 | 50 150.00 | | 50 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 921.00 | 28.00 | | -10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 47 642.00 | 58 563.00 | | 47 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | 61 356.00 | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 6 001.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 66 107.00 | | 58 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 72 222.00 | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 7 257.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 266.00 | 212 942.00 | | 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 908.00 | 271 504.00 | | 233 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 314.00 | 212 942.00 | | 145 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 507.00 | | 587 507.00 | 587 507.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 730.00 | | 590 730.00 | 590 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | 306.00 | | 8 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | 979.00 | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 979.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 34.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 204.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 775.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 319.00 | 650 405.00 | | 605 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 240.00 | 650 377.00 | | 616 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 921.00 | 28.00 | | -10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 121.00 | 3 021.00 | | 83 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 744.00 | 3 021.00 | | 69 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | | 764.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 541.00 | | 1 700.00 | 14 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 541.00 | | 1 700.00 | 14 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 040.00 | 12 088.00 | 40 952.00 | 53 040.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 266.00 | 145 314.00 | 40 952.00 | 186 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 960.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | 5 372.00 | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 30 306.00 | 31 756.00 | | 30 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 953.00 | 17 496.00 | | 17 953.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 175.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 623.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 4 583.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 246.00 | 129 195.00 | | 118 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 885.00 | 80 894.00 | | 72 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 027.00 | 54 799.00 | | 54 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |