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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 473.00 | 108 657.00 | 4 816.00 | 113 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 324.00 | 110 701.00 | 45 623.00 | 156 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 561.00 | | 244 561.00 | 244 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 324.00 | | 420 324.00 | 420 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 648.00 | 110 701.00 | 465 947.00 | 576 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 122 604.00 | 261 269.00 | | 122 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 557.00 | 101 347.00 | | 97 557.00 |
DL TOTAL (I) | 270 469.00 | 412 924.00 | | 270 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 257.00 | 1 307.00 | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 34 908.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | 98 310.00 | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 9 885.00 | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 478.00 | 144 410.00 | | 195 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 947.00 | 557 334.00 | | 465 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 500.00 | 144 410.00 | | 181 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 948.00 | 56 660.00 | 780 608.00 | 723 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 948.00 | 56 660.00 | 780 608.00 | 723 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 233.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326.00 | 233.00 | | 18 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 1 044.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 1 044.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | -810.00 | | 13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 898.00 | 35 608.00 | | 32 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 136.00 | 860 209.00 | | 811 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 580.00 | 758 862.00 | | 713 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 557.00 | 101 347.00 | | 97 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 434.00 | | 33 500.00 | 170 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 611.00 | 156 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 111.00 | 114 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 33 500.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 944.00 | 6 036.00 | 13 280.00 | 117 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 086.00 | 6 036.00 | 13 280.00 | 117 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 257.00 | 6 278.00 | 13 978.00 | 20 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 744.00 | 175 763.00 | 4 981.00 | 180 744.00 |
VW T.V.A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 478.00 | 181 500.00 | 13 978.00 | 195 478.00 |