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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 7 624.00 | 533.00 | 8 157.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 45 808.00 | 38 670.00 | 7 138.00 | 45 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086.00 | 25 119.00 | 6 967.00 | 32 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 393.00 | 495 789.00 | 187 604.00 | 683 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 906.00 | 567 203.00 | 215 704.00 | 782 906.00 |
BT Marchandises | 898 806.00 | | 898 806.00 | 898 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 640.00 | 118 744.00 | 1 074 896.00 | 1 193 640.00 |
BZ Autres créances | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 863 728.00 | | 863 728.00 | 863 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 398.00 | 118 744.00 | 3 086 654.00 | 3 205 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 304.00 | 685 946.00 | 3 302 358.00 | 3 988 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
DG Autres réserves | 1 499 668.00 | 1 417 078.00 | | 1 499 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 697.00 | 122 591.00 | | 159 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 904.00 | 1 826 207.00 | | 1 945 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 378.00 | 142 628.00 | | 627 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 480.00 | 548 211.00 | | 600 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | 96 430.00 | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 453.00 | 787 345.00 | | 1 356 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 358.00 | 2 613 552.00 | | 3 302 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 672.00 | 681 670.00 | | 1 270 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 786.00 | | 33 238.00 | 844 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 117.00 | 782 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 117.00 | 765 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | 600.00 | 7 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 267.00 | | 32 638.00 | 823 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 745.00 | 69 870.00 | 88 412.00 | 585 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 116.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 237.00 | 69 754.00 | 88 412.00 | 578 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | -34 367.00 | 50 344.00 | | -34 367.00 |
6T Sur comptes clients | -66 723.00 | | 16 148.00 | -66 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -101 090.00 | 50 344.00 | 16 148.00 | -101 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | -101 090.00 | 50 344.00 | 16 148.00 | -101 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 480.00 | 600 480.00 | | 600 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 709 887.00 | 709 887.00 | | 709 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 753.00 | 433 158.00 | 50 595.00 | 483 753.00 |
VB T. V. A. | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 378.00 | 542 141.00 | 85 237.00 | 627 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 480.00 | 1 331 575.00 | 54 905.00 | 1 386 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 909.00 | 1 270 672.00 | 85 237.00 | 1 355 909.00 |