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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 4 374.00 | 4 116.00 | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 680 177.00 | | 680 177.00 | 680 177.00 |
AP Constructions | 1 781 305.00 | 1 400 969.00 | 380 335.00 | 1 781 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 346.00 | 70 024.00 | -678.00 | 69 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 135.00 | 322 991.00 | 101 144.00 | 424 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 539.00 | 1 898 943.00 | 1 233 597.00 | 3 132 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 1 324 488.00 | | 1 324 488.00 | 1 324 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 201.00 | | 1 511 201.00 | 1 511 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 742.00 | 1 898 943.00 | 2 744 798.00 | 4 643 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 |
DH Report à nouveau | -491 846.00 | 287.00 | | -491 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 164.00 | -492 133.00 | | -86 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 869.00 | 1 444 033.00 | | 1 357 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 719.00 | 892 764.00 | | 934 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 977.00 | 116 215.00 | | 150 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 880.00 | 22 902.00 | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 660.00 | 126 944.00 | | 169 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 687.00 | 78 186.00 | | 103 687.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 929.00 | 1 237 018.00 | | 1 386 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 798.00 | 2 681 051.00 | | 2 744 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 049.00 | 321 351.00 | | 1 359 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 667.00 | | 452 667.00 | 452 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 667.00 | | 452 667.00 | 452 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 679.00 | 356 344.00 | | 804 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 844.00 | 848 479.00 | | 890 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 164.00 | -492 133.00 | | -86 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
UX Autres créances clients | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 571.00 | 1 113 571.00 | | 1 113 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 720.00 | 934 720.00 | | 934 720.00 |
VI Groupe et associés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VP Divers | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 049.00 | 1 359 049.00 | | 1 359 049.00 |