| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 892.00 | 195 770.00 | 152 121.00 | 347 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 244.00 | | 1 365 244.00 | 1 365 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
AP Constructions | 2 426 955.00 | 1 537 475.00 | 889 480.00 | 2 426 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505 891.00 | 10 601 710.00 | 2 904 181.00 | 13 505 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608 522.00 | 2 855 059.00 | 753 463.00 | 3 608 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 911 236.00 | | 12 911 236.00 | 12 911 236.00 |
BF Prêts | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 110.00 | | 361 110.00 | 361 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 222 704.00 | 18 213 686.00 | 24 009 018.00 | 42 222 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761 542.00 | 432 990.00 | 11 328 552.00 | 11 761 542.00 |
BN En cours de production de biens | 2 072 139.00 | 53 869.00 | 2 018 270.00 | 2 072 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 143 229.00 | 401 544.00 | 4 741 685.00 | 5 143 229.00 |
BT Marchandises | 11 988 903.00 | 1 319 472.00 | 10 669 431.00 | 11 988 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 753.00 | 221 141.00 | 36 611.00 | 257 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 716 419.00 | 266 345.00 | 23 450 073.00 | 23 716 419.00 |
BZ Autres créances | 3 028 889.00 | | 3 028 889.00 | 3 028 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CF Disponibilités | 16 868 935.00 | | 16 868 935.00 | 16 868 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 296 784.00 | 2 695 362.00 | 72 601 422.00 | 75 296 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487 816.00 | | 487 816.00 | 487 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 007 304.00 | 20 909 048.00 | 97 098 256.00 | 118 007 304.00 |
CU Autres participations | 3 534 426.00 | 242 089.00 | 3 292 337.00 | 3 534 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 636 009.00 | 2 781 581.00 | 854 428.00 | 3 636 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 758.00 | 1 705 758.00 | | 1 705 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 179 005.00 | 2 179 005.00 | | 2 179 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
DG Autres réserves | 25 605 253.00 | 21 822 885.00 | | 25 605 253.00 |
DH Report à nouveau | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155 125.00 | 7 282 367.00 | | 8 155 125.00 |
DK Provisions réglementées | 481 594.00 | 451 891.00 | | 481 594.00 |
DL TOTAL (I) | 38 307 817.00 | 33 622 988.00 | | 38 307 817.00 |
DP Provisions pour risques | 487 856.00 | 1 179 506.00 | | 487 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 856.00 | 1 179 506.00 | | 487 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907 648.00 | 11 675 255.00 | | 13 907 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 052.00 | 6 204 199.00 | | 4 413 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381 343.00 | 3 958 622.00 | | 4 381 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 542 447.00 | 17 305 607.00 | | 26 542 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063 295.00 | 6 053 386.00 | | 6 063 295.00 |
EA Autres dettes | 2 836 621.00 | 2 546 476.00 | | 2 836 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367 000.00 | 1 743 000.00 | | 3 367 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 144 408.00 | 47 743 547.00 | | 58 144 408.00 |
ED (V) | 158 174.00 | 16 190.00 | | 158 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 098 256.00 | 82 562 232.00 | | 97 098 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413 052.00 | | | 4 413 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 922 000.00 | 8 720 000.00 | | 8 922 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379 864.00 | 8 465 221.00 | 19 845 085.00 | 11 379 864.00 |
FD Production vendue biens | 47 412 372.00 | 46 184 547.00 | 93 596 920.00 | 47 412 372.00 |
FG Production vendue services | 5 045 409.00 | 1 205 589.00 | 6 250 999.00 | 5 045 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 837 647.00 | 55 855 358.00 | 119 693 005.00 | 63 837 647.00 |
FM Production stockée | | | 2 663 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 708 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 576 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 476 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 596 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 602 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 548 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 047 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 047 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 390 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 935 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 945 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 286.00 | 100 459.00 | | 183 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 11 025.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 512.00 | 77 543.00 | | 1 367 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 798.00 | 189 028.00 | | 1 568 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 744.00 | 185 238.00 | | 850 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 800.00 | 638 213.00 | | 217 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 544.00 | 831 408.00 | | 1 068 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 254.00 | -642 379.00 | | 500 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 243 430.00 | 1 125 959.00 | | 1 243 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 887.00 | 2 071 039.00 | | 2 046 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 105 270.00 | 104 212 501.00 | | 128 105 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 950 145.00 | 96 930 134.00 | | 119 950 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155 125.00 | 7 282 367.00 | | 8 155 125.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 922 000.00 | 8 720 000.00 | | 8 922 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 922 000.00 | 8 720 000.00 | | 8 922 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755 261.00 | | 1 982 573.00 | 17 755 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 264.00 | 19 572 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 264.00 | 19 572 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755 261.00 | | 1 982 573.00 | 17 755 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908 953.00 | 2 221 043.00 | 158 400.00 | 15 908 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 080.00 | 519 501.00 | | 2 262 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 111.00 | 60 659.00 | | 135 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 763.00 | 1 640 883.00 | 158 400.00 | 13 511 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 523 212.00 | | 523 212.00 | 523 212.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 507.00 | 487 856.00 | 1 179 507.00 | 1 179 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 186.00 | 2 207 875.00 | 1 174 186.00 | 1 174 186.00 |
6T Sur comptes clients | 307 546.00 | 28 202.00 | 69 403.00 | 307 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 664.00 | 27 172.00 | 309 694.00 | 503 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250 697.00 | 2 263 249.00 | 2 576 495.00 | 3 250 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 430 204.00 | 2 751 105.00 | 3 756 002.00 | 4 430 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 413 052.00 | | 4 413 052.00 | 4 413 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 542 448.00 | 26 542 448.00 | | 26 542 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228 252.00 | 3 228 252.00 | | 3 228 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 004.00 | 1 392 004.00 | | 1 392 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 381 343.00 | 4 381 343.00 | | 4 381 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 621.00 | 2 836 621.00 | | 2 836 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 911 237.00 | | 12 911 237.00 | 12 911 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 111.00 | | 361 111.00 | 361 111.00 |
UX Autres créances clients | 23 366 019.00 | 23 366 019.00 | | 23 366 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
VB T. V. A. | 1 202 342.00 | 1 202 342.00 | | 1 202 342.00 |
VC Groupe et associés | 290 683.00 | 290 683.00 | | 290 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 907 649.00 | 2 716 519.00 | 10 229 282.00 | 13 907 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 406.00 | 428 406.00 | | 428 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 369.00 | 515 369.00 | | 515 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 879 543.00 | 27 123 292.00 | 13 756 251.00 | 40 879 543.00 |
VW T.V.A. | 1 014 634.00 | 1 014 634.00 | | 1 014 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 144 409.00 | 42 540 227.00 | 14 642 334.00 | 58 144 409.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 483 903.00 | | 483 903.00 | 483 903.00 |