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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 985 968.00 | 592 117.00 | 393 851.00 | 985 968.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 136.00 | 593 889.00 | 394 248.00 | 988 136.00 |
060 Stock marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
072 Créances – Autres | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
084 Disponibilités | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 269.00 | | 350 269.00 | 350 269.00 |
110 Total général Actif | 1 338 405.00 | 593 889.00 | 744 517.00 | 1 338 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 446.00 | 431 373.00 | | 333 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 772.00 | 7 548.00 | | 6 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 882.00 | 9 500.00 | | 61 882.00 |
230 Autres produits | 14 053.00 | 5 685.00 | | 14 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 153.00 | 454 106.00 | | 416 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 000.00 | 52 435.00 | | 44 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | 130.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 111 865.00 | 131 884.00 | | 111 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 061.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 435.00 | 178 716.00 | | 184 435.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 18 875.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 852.00 | 43 236.00 | | 48 852.00 |
262 Autres charges | 2 242.00 | 2 981.00 | | 2 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 220.00 | 431 316.00 | | 409 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 932.00 | 22 790.00 | | 6 932.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 519.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
294 Charges financières | 2 962.00 | 1 571.00 | | 2 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 475.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 573.00 | 23 213.00 | | 4 573.00 |