| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
AH Fonds commercial | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 128.00 | 59 694.00 | 8 434.00 | 68 128.00 |
AX Avances et acomptes | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 666.00 | 79 818.00 | 169 848.00 | 249 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 369.00 | 1 900.00 | 459 469.00 | 461 369.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 162.00 | 1 900.00 | 577 262.00 | 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 828.00 | 81 718.00 | 747 110.00 | 828 828.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 7 435.00 | | 9 688.00 |
DH Report à nouveau | 37 701.00 | 39 899.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 898.00 | 45 055.00 | | 70 898.00 |
DL TOTAL (I) | 318 287.00 | 292 389.00 | | 318 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 5 609.00 | | 15 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 21 899.00 | | 33 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 931.00 | 268 524.00 | | 308 931.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 13 788.00 | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 478.00 | 44 715.00 | | 69 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 823.00 | 360 928.00 | | 428 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 110.00 | 653 317.00 | | 747 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 583.00 | 360 688.00 | | 428 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 748.00 | | 4 789.00 | 290 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 870.00 | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 870.00 | 249 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 629.00 | | 4 499.00 | 63 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 917.00 | | 290.00 | 69 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 978.00 | 2 840.00 | | 76 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | 2 840.00 | | 56 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
UX Autres créances clients | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 012.00 | 483 675.00 | 24 337.00 | 508 012.00 |
VW T.V.A. | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 583.00 | 428 583.00 | | 428 583.00 |