| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 510.00 | 178 127.00 | 37 383.00 | 215 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 213.00 | 193 812.00 | 64 401.00 | 258 213.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 967.00 | | 474 967.00 | 474 967.00 |
BZ Autres créances | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 606.00 | | 241 606.00 | 241 606.00 |
CF Disponibilités | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 415.00 | | 1 106 415.00 | 1 106 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 628.00 | 193 812.00 | 1 170 817.00 | 1 364 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
DG Autres réserves | 638 005.00 | 555 752.00 | | 638 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 974.00 | 82 253.00 | | 73 974.00 |
DL TOTAL (I) | 780 037.00 | 706 063.00 | | 780 037.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 9 957.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 42 610.00 | | 44 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 952.00 | 288 230.00 | | 295 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 218.00 | 63 196.00 | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 780.00 | 403 993.00 | | 365 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 817.00 | 1 110 057.00 | | 1 170 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 780.00 | | | 365 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 535 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 807.00 | |
FM Production stockée | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 215.00 | 135.00 | | 30 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -135.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 3 129.00 | | 19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 814.00 | 1 610 726.00 | | 1 584 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 841.00 | 1 528 473.00 | | 1 510 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 974.00 | 82 253.00 | | 73 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 058.00 | | 33 241.00 | 341 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 084.00 | 27 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 084.00 | 258 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 129.00 | | 7 381.00 | 208 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 242.00 | | 25 860.00 | 117 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 840.00 | 27 972.00 | | 165 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | 27 972.00 | | 150 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
UX Autres créances clients | 474 967.00 | | | 474 967.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 817.00 | 546 799.00 | 27 018.00 | 573 817.00 |
VW T.V.A. | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 780.00 | 385 780.00 | | 385 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |