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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CU Autres participations | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 671.00 | | | 1 576 671.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -4 376 373.00 | | | -4 376 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 012.00 | | | -165 012.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 028.00 | | | -2 964 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 850.00 | | | 3 097 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 658.00 | | | 3 103 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 505.00 | | | 3 036 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 518.00 | | | 3 201 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 012.00 | | | -165 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 279.00 | | 7 738.00 | 3 409 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375 020.00 | 41 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375 020.00 | 41 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 279.00 | | 7 738.00 | 3 409 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011 464.00 | 25 000.00 | 3 036 464.00 | 3 011 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 464.00 | 25 000.00 | 3 036 464.00 | 3 011 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 036 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 359.00 | | | 2 948 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
VI Groupe et associés | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 810.00 | 20 889.00 | 89 921.00 | 110 810.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 658.00 | 155 299.00 | | 3 103 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 268.00 | | | 15 268.00 |