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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 155.00 | 411.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 171.00 | 48 530.00 | 20 641.00 | 69 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 618.00 | 53 685.00 | 75 934.00 | 129 618.00 |
BT Marchandises | 513 690.00 | | 513 690.00 | 513 690.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 290 320.00 | | 290 320.00 | 290 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 211.00 | | 827 211.00 | 827 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 829.00 | 53 685.00 | 903 144.00 | 956 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 632.00 | 20 000.00 | | 20 632.00 |
DG Autres réserves | 111 379.00 | 139 369.00 | | 111 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 031.00 | 12 642.00 | | 105 031.00 |
DL TOTAL (I) | 637 043.00 | 572 011.00 | | 637 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 222.00 | 3 950.00 | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 52 298.00 | | 126 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 939.00 | 42 243.00 | | 103 939.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 102.00 | 111 034.00 | | 266 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 144.00 | 683 046.00 | | 903 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 431.00 | | 6 187.00 | 123 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | | 6 187.00 | 68 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 6 353.00 | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 6 353.00 | | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VI Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |