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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AP Constructions | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 374.00 | 52 496.00 | 6 878.00 | 59 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 150.00 | 122 811.00 | 458 340.00 | 581 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 347 235.00 | | 347 235.00 | 347 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 480.00 | | 560 480.00 | 560 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 630.00 | 122 811.00 | 1 018 820.00 | 1 141 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 977.00 | 480 977.00 | | 480 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 329.00 | 73 998.00 | | 158 329.00 |
DL TOTAL (I) | 687 404.00 | 603 072.00 | | 687 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 826.00 | 327 225.00 | | 201 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 975.00 | 66 547.00 | | 104 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 615.00 | 21 487.00 | | 24 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 416.00 | 415 259.00 | | 331 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 820.00 | 1 018 331.00 | | 1 018 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 416.00 | 415 259.00 | | 331 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 700.00 | | 2 450.00 | 578 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 199.00 | | | 453 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 289.00 | | 2 450.00 | 125 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 511.00 | 1 299.00 | | 121 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 561.00 | 1 299.00 | | 119 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 416.00 | 331 416.00 | | 331 416.00 |