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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 14 163.00 | 13 331.00 | 27 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
AN Terrains | 15 966.00 | 9 514.00 | 6 451.00 | 15 966.00 |
AP Constructions | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 204.00 | 88 527.00 | 6 677.00 | 95 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 896.00 | 328 991.00 | 168 906.00 | 497 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 781.00 | 506 105.00 | 218 676.00 | 724 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 076.00 | 49 054.00 | 2 711 022.00 | 2 760 076.00 |
BZ Autres créances | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 303.00 | 49 054.00 | 3 505 249.00 | 3 554 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 084.00 | 555 159.00 | 3 723 925.00 | 4 279 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 524 767.00 | 470 457.00 | | 524 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 54 311.00 | | 83 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | 1 221.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 939 739.00 | 855 989.00 | | 939 739.00 |
DP Provisions pour risques | 56 062.00 | 40 000.00 | | 56 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 062.00 | 40 000.00 | | 56 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 646.00 | 176 076.00 | | 441 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 669.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 809.00 | 1 377 081.00 | | 1 421 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 910.00 | 793 638.00 | | 811 910.00 |
EA Autres dettes | 51 769.00 | 84 865.00 | | 51 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 124.00 | 2 433 330.00 | | 2 728 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 925.00 | 3 329 319.00 | | 3 723 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 849.00 | 2 366 546.00 | | 2 614 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 096.00 | 76 253.00 | | 269 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 495.00 | | 117 402.00 | 722 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 116.00 | 724 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 519.00 | 49 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 825.00 | 673 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 064.00 | | 24 611.00 | 34 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 009.00 | | 92 792.00 | 686 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 585.00 | 66 089.00 | 113 569.00 | 553 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 6 842.00 | 7 362.00 | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 901.00 | 59 247.00 | 106 206.00 | 538 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 221.00 | | 20.00 | 1 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 16 062.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 556.00 | 21 846.00 | 1 347.00 | 28 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 556.00 | 21 846.00 | 1 347.00 | 28 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 777.00 | 37 908.00 | 1 368.00 | 69 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 908.00 | 1 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 809.00 | 1 421 809.00 | | 1 421 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 634.00 | 2 701 634.00 | | 2 701 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VB T. V. A. | 223 464.00 | 223 464.00 | | 223 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 096.00 | 269 096.00 | | 269 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 550.00 | 59 275.00 | 113 274.00 | 172 550.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 883.00 | 358 883.00 | | 358 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 382.00 | 3 402 382.00 | | 3 402 382.00 |
VW T.V.A. | 667 677.00 | 667 677.00 | | 667 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 124.00 | 2 614 849.00 | 113 274.00 | 2 728 124.00 |