| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 630.00 | | 338 630.00 | 338 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 553.00 | 823 519.00 | 531 034.00 | 1 354 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 824.00 | | 323 824.00 | 323 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 853.00 | | 229 853.00 | 229 853.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 677.00 | | 555 677.00 | 555 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 229.00 | 823 519.00 | 1 086 710.00 | 1 910 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 630.00 | | | 338 630.00 |
CU Autres participations | 1 006 342.00 | 813 957.00 | 192 385.00 | 1 006 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 369 134.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | | -419 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 582.00 | 3 076 997.00 | | 533 582.00 |
DL TOTAL (I) | 578 388.00 | 3 071 737.00 | | 578 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 253.00 | 197 871.00 | | 241 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 264 887.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 235 283.00 | | 26 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 719.00 | | |
EA Autres dettes | 166 333.00 | 10 006.00 | | 166 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 322.00 | 713 766.00 | | 508 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 710.00 | 3 785 503.00 | | 1 086 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 322.00 | 713 766.00 | | 508 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 573.00 | | 478 573.00 | 478 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 573.00 | | 478 573.00 | 478 573.00 |
FM Production stockée | | | -139 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 2 436.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | 248 110.00 | | 41 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 586.00 | 3 919 149.00 | | 1 313 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 004.00 | 842 152.00 | | 780 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 582.00 | 3 076 997.00 | | 533 582.00 |