| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
AN Terrains | | 55 921.00 | -55 921.00 | |
AP Constructions | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 278.00 | 355 883.00 | 58 395.00 | 414 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 345.00 | 129 345.00 | 2 000.00 | 131 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 490.00 | 972 016.00 | 4 474.00 | 976 490.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 247.00 | 9 427.00 | 4 820.00 | 14 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 363.00 | 13 100.00 | 135 263.00 | 148 363.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 481.00 | 22 526.00 | 519 954.00 | 542 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 971.00 | 994 543.00 | 524 428.00 | 1 518 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
DH Report à nouveau | -20 818.00 | 23 402.00 | | -20 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 440.00 | -44 220.00 | | -385 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820.00 | 401 260.00 | | 15 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 10 108.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 613.00 | 4 673.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | 93 231.00 | | 117 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | 52 884.00 | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 1 411.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 608.00 | 462 307.00 | | 508 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 428.00 | 863 567.00 | | 524 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 608.00 | 459 343.00 | | 508 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 558.00 | | 350 558.00 | 350 558.00 |
FG Production vendue services | 864 731.00 | 8 254.00 | 872 985.00 | 864 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 289.00 | 8 254.00 | 1 223 544.00 | 1 215 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 300.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 47 281.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 47 281.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 7 701.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 260.00 | 999 861.00 | | 1 239 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 700.00 | 1 044 081.00 | | 1 624 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 440.00 | -44 220.00 | | -385 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 690.00 | | | 1 074 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 200.00 | 976 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 200.00 | 682 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 690.00 | | | 780 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 988.00 | 25 144.00 | 59 559.00 | 609 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 988.00 | 25 144.00 | 59 559.00 | 609 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
VW T.V.A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 995.00 | 501 995.00 | | 501 995.00 |