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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 105.00 | 183 122.00 | 1 983.00 | 185 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AN Terrains | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
AP Constructions | 1 468 526.00 | 368 990.00 | 1 099 536.00 | 1 468 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 8 161.00 | 11 828.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 863.00 | 287 302.00 | 58 561.00 | 345 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BF Prêts | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 032.00 | 850 615.00 | 2 289 416.00 | 3 140 032.00 |
BN En cours de production de biens | 43 944 790.00 | | 43 944 790.00 | 43 944 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 759.00 | | 222 759.00 | 222 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 614.00 | | 6 797 614.00 | 6 797 614.00 |
BZ Autres créances | 6 017 357.00 | | 6 017 357.00 | 6 017 357.00 |
CF Disponibilités | 3 363 017.00 | | 3 363 017.00 | 3 363 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 502 132.00 | | 60 502 132.00 | 60 502 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 642 163.00 | 850 615.00 | 62 791 548.00 | 63 642 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
CU Autres participations | 1 011 544.00 | | 1 011 544.00 | 1 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 252 320.00 | 2 252 320.00 | | 2 252 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 419.00 | 37 456.00 | | 40 419.00 |
DG Autres réserves | 756 817.00 | 700 535.00 | | 756 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 882.00 | 59 243.00 | | 60 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 437.00 | 3 049 555.00 | | 3 110 437.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 856 112.00 | 1 048 941.00 | | 856 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 160.00 | 964 008.00 | | 613 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 272.00 | 2 012 949.00 | | 1 469 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356 283.00 | 31 346 312.00 | | 31 356 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 987.00 | 13 525.00 | | 47 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 938.00 | 8 494 691.00 | | 5 744 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 974.00 | 375 226.00 | | 486 974.00 |
EA Autres dettes | 4 358 242.00 | 4 163 206.00 | | 4 358 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 217 415.00 | 10 037 002.00 | | 13 217 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 211 839.00 | 54 429 963.00 | | 58 211 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 791 548.00 | 62 492 467.00 | | 62 791 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 317 523.00 | 31 494 153.00 | | 34 317 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032 976.00 | 7 341 671.00 | | 7 032 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 417 057.00 | | 10 417 057.00 | 10 417 057.00 |
FG Production vendue services | 690 311.00 | | 690 311.00 | 690 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 107 368.00 | | 11 107 368.00 | 11 107 368.00 |
FM Production stockée | | | -2 382 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 146 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 577 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 213.00 | 31 900.00 | | 308 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 213.00 | 31 900.00 | | 308 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 559.00 | 9 276.00 | | 314 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 559.00 | 9 951.00 | | 314 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | 21 949.00 | | -6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 573.00 | 14 465 616.00 | | 10 323 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 691.00 | 14 406 373.00 | | 10 262 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 882.00 | 59 243.00 | | 60 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 611.00 | | 29 923.00 | 3 449 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 1 032 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 502.00 | 3 140 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 343.00 | 1 919 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 088.00 | | 19 923.00 | 2 237 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 379.00 | | 10 000.00 | 1 024 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 175.00 | 94 297.00 | 47 857.00 | 804 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 921.00 | 1 241.00 | | 184 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 254.00 | 93 056.00 | 47 857.00 | 619 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012 949.00 | 577 088.00 | 1 120 765.00 | 2 012 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 949.00 | 577 088.00 | 1 120 765.00 | 2 012 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 088.00 | 1 120 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 938.00 | 5 744 938.00 | | 5 744 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 242.00 | 4 358 242.00 | | 4 358 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 217 415.00 | 13 217 415.00 | | 13 217 415.00 |
UP Prêts | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 797 614.00 | 6 797 614.00 | | 6 797 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
VC Groupe et associés | 342 048.00 | 342 048.00 | | 342 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 032 976.00 | 5 832 976.00 | 1 200 000.00 | 7 032 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323 307.00 | 4 676 979.00 | 18 315 154.00 | 24 323 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518 142.00 | | | 2 518 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VP Divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390 019.00 | 5 390 019.00 | | 5 390 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 983 278.00 | 12 983 278.00 | | 12 983 278.00 |
VW T.V.A. | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163 852.00 | 34 317 523.00 | 22 515 154.00 | 58 163 852.00 |