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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 12 684.00 | 3 576.00 | 16 260.00 |
AN Terrains | 289 124.00 | 284 754.00 | 4 371.00 | 289 124.00 |
AP Constructions | 149 523.00 | 146 560.00 | 2 964.00 | 149 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344 149.00 | 3 915 014.00 | 429 135.00 | 4 344 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 764.00 | 290 447.00 | 180 318.00 | 470 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 056.00 | 4 671 777.00 | 686 279.00 | 5 358 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 394.00 | | 1 503 394.00 | 1 503 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 663 562.00 | | 1 663 562.00 | 1 663 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 089.00 | | 686 089.00 | 686 089.00 |
BZ Autres créances | 1 191 737.00 | | 1 191 737.00 | 1 191 737.00 |
CF Disponibilités | 1 360 935.00 | | 1 360 935.00 | 1 360 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 752.00 | | 6 598 752.00 | 6 598 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 808.00 | 4 671 777.00 | 7 285 031.00 | 11 956 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 203.00 | 2 131 050.00 | | 2 375 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 471.00 | 244 153.00 | | 560 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 674.00 | 2 925 203.00 | | 3 485 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 949.00 | 1 141 072.00 | | 957 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 281.00 | 470 000.00 | | 594 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 409.00 | 1 100 381.00 | | 1 978 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 219.00 | 362 601.00 | | 225 219.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | 6 546.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 357.00 | 3 080 601.00 | | 3 799 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 031.00 | 6 005 804.00 | | 7 285 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 522.00 | 2 191 009.00 | | 3 110 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 619.00 | 589 355.00 | 3 793 974.00 | 3 204 619.00 |
FD Production vendue biens | 4 867 198.00 | 1 646 548.00 | 6 513 746.00 | 4 867 198.00 |
FG Production vendue services | 227 685.00 | 128 492.00 | 356 177.00 | 227 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 501.00 | 2 364 395.00 | 10 663 896.00 | 8 299 501.00 |
FM Production stockée | | | -116 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 18 790.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | -72 844.00 | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 035.00 | 47 548.00 | | 207 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 312.00 | 10 240 946.00 | | 10 565 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 841.00 | 9 996 792.00 | | 10 004 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 471.00 | 244 153.00 | | 560 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 824.00 | 79 770.00 | | 55 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 316.00 | | 115 279.00 | 5 283 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 039.00 | 65 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 539.00 | 5 358 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 5 253 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 360.00 | | 72 700.00 | 5 185 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 376.00 | | 42 579.00 | 59 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 974.00 | 214 302.00 | 4 500.00 | 4 461 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 083.00 | 3 920.00 | | 31 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 891.00 | 210 382.00 | 4 500.00 | 4 430 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 409.00 | 1 978 409.00 | | 1 978 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
UX Autres créances clients | 686 089.00 | 686 089.00 | | 686 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 583.00 | 1 026 583.00 | | 1 026 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 121.00 | 267 286.00 | 631 249.00 | 956 121.00 |
VI Groupe et associés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 586.00 | | | 148 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 761.00 | 2 136 761.00 | | 2 136 761.00 |
VW T.V.A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 357.00 | 3 110 522.00 | 631 249.00 | 3 799 357.00 |