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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
AP Constructions | 3 469 713.00 | 2 002 768.00 | 1 466 945.00 | 3 469 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 000.00 | 2 002 768.00 | 1 502 232.00 | 3 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 649.00 | 2 002 768.00 | 1 607 881.00 | 3 610 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
DH Report à nouveau | -857 335.00 | -737 610.00 | | -857 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 915.00 | -119 725.00 | | -218 915.00 |
DL TOTAL (I) | -855 931.00 | -637 016.00 | | -855 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 564.00 | 1 360 480.00 | | 1 043 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 249.00 | 1 197 556.00 | | 1 420 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 504.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 857.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 812.00 | 2 589 683.00 | | 2 463 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 881.00 | 1 952 668.00 | | 1 607 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 032.00 | 1 554 950.00 | | 1 564 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 2.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 2.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 821.00 | 218 876.00 | | 129 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 736.00 | 338 601.00 | | 348 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 915.00 | -119 725.00 | | -218 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 220.00 | | 780.00 | 3 504 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 220.00 | | 780.00 | 3 504 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 050.00 | 297 718.00 | | 1 705 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 050.00 | 297 718.00 | | 1 705 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 145.00 | 157 365.00 | 654 178.00 | 1 042 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 249.00 | 1 390 249.00 | | 1 390 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 356.00 | | | 356 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 812.00 | 1 564 032.00 | 669 178.00 | 2 463 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 763.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 650.00 | | |
ST Autres comptes | 8 211.00 | 1 858.00 | | 8 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 031.00 | 2 029.00 | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 2 773.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 3 536.00 | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 572.00 | 43 775.00 | | 25 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | 381.00 | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 241.00 | 5 537.00 | | 10 241.00 |