| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 131.00 | 224 749.00 | 35 383.00 | 260 131.00 |
AP Constructions | 762 529.00 | 576 678.00 | 185 852.00 | 762 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 824.00 | 1 174 358.00 | 184 466.00 | 1 358 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 231.00 | 121 066.00 | 21 166.00 | 142 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 134.00 | 2 096 850.00 | 433 284.00 | 2 530 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 677.00 | | 497 677.00 | 497 677.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 611.00 | 2 793.00 | 207 818.00 | 210 611.00 |
BZ Autres créances | 210 711.00 | | 210 711.00 | 210 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 800 481.00 | | 800 481.00 | 800 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 116.00 | 2 793.00 | 1 972 323.00 | 1 975 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 250.00 | 2 099 643.00 | 2 405 607.00 | 4 505 250.00 |
CU Autres participations | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 866 825.00 | 824 503.00 | | 866 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 547.00 | 67 322.00 | | 57 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 372.00 | 1 716 826.00 | | 1 749 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 529.00 | 332 927.00 | | 361 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 671.00 | 140 146.00 | | 117 671.00 |
EA Autres dettes | 177 034.00 | 250 390.00 | | 177 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 235.00 | 723 464.00 | | 656 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 607.00 | 2 440 289.00 | | 2 405 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 160 513.00 | | 16 160 513.00 | 16 160 513.00 |
FG Production vendue services | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 290 716.00 | | 16 290 716.00 | 16 290 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 322 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 023 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 211 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 31.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 31.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | 208.00 | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 208.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -177.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 26 377.00 | | 20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 041.00 | 16 981 687.00 | | 16 332 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 274 494.00 | 16 914 365.00 | | 16 274 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 547.00 | 67 322.00 | | 57 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 722.00 | 113 470.00 | 50 342.00 | 2 033 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 755.00 | 31 028.00 | 17 035.00 | 210 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 967.00 | 82 442.00 | 33 307.00 | 1 822 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 2 793.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 2 793.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 2 793.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 280.00 | 517 280.00 | | 517 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 420.00 | 517 280.00 | 140.00 | 517 420.00 |