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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 2 895.00 | 919.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 153.00 | 21 940.00 | 131 213.00 | 153 153.00 |
BZ Autres créances | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CF Disponibilités | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 261.00 | 21 940.00 | 322 321.00 | 344 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 075.00 | 24 835.00 | 323 240.00 | 348 075.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -380 778.00 | -666 301.00 | | -380 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 022.00 | 285 522.00 | | 95 022.00 |
DL TOTAL (I) | -276 956.00 | -371 978.00 | | -276 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 125.00 | | | 515 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 136 366.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 15 044.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 214.00 | 48 788.00 | | 15 214.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 607 967.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 196.00 | 808 165.00 | | 600 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 240.00 | 436 186.00 | | 323 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 531.00 | | -6 531.00 | -6 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 531.00 | | -6 531.00 | -6 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | -3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 258 886.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 51 663.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 51 663.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 207 223.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 869.00 | 541 524.00 | | 129 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 847.00 | 256 001.00 | | 34 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 022.00 | 285 522.00 | | 95 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 893.00 | | 585.00 | 18 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | 15 208.00 | 3 814.00 | 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | 2 430.00 | | 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 2 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 456.00 | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 129.00 | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | | 13 057.00 | 15 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | | 10 627.00 | 13 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 053.00 | 17 476.00 | 23 589.00 | 28 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 17 476.00 | 25 495.00 | 29 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 17 476.00 | 25 495.00 | 29 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 476.00 | 23 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 906.00 | |