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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 893.00 | 61.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 437.00 | 311 183.00 | 41 254.00 | 352 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 576.00 | 313 077.00 | 148 499.00 | 461 576.00 |
BT Marchandises | 270 638.00 | 35 126.00 | 235 511.00 | 270 638.00 |
BZ Autres créances | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 512.00 | 35 126.00 | 410 385.00 | 445 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 089.00 | 348 203.00 | 558 885.00 | 907 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 300.00 | | | 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 402.00 | | | -396 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
EA Autres dettes | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 820.00 | | | 395 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 885.00 | | | 558 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 989.00 | | 661 989.00 | 661 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 989.00 | | 661 989.00 | 661 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 618.00 | | | 826 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 602.00 | | | 799 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 967.00 | | 609.00 | 460 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 828.00 | | 609.00 | 351 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 889.00 | 17 187.00 | | 295 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 565.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 560.00 | 16 622.00 | | 294 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 696.00 | | 569.00 | 35 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 696.00 | | 569.00 | 35 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 696.00 | | 569.00 | 35 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 134.00 | 17 313.00 | 19 820.00 | 37 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 820.00 | 375 999.00 | 19 820.00 | 395 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ST Autres comptes | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 482.00 | | | 111 482.00 |