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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 5 437.00 | 4 177.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 543.00 | 198 307.00 | 63 236.00 | 261 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 579.00 | 1 348 389.00 | 301 190.00 | 1 649 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 671.00 | 1 552 132.00 | 506 539.00 | 2 058 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 169.00 | | 317 169.00 | 317 169.00 |
BZ Autres créances | 1 100 942.00 | | 1 100 942.00 | 1 100 942.00 |
CF Disponibilités | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 176.00 | | 1 490 176.00 | 1 490 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 847.00 | 1 552 132.00 | 1 996 715.00 | 3 548 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 768.00 | | | 741 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 690 536.00 | 625 906.00 | | 690 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 873.00 | 64 630.00 | | 155 873.00 |
DL TOTAL (I) | 849 763.00 | 693 890.00 | | 849 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 10 194.00 | | 4 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 469.00 | 197 714.00 | | 169 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 527.00 | 452 108.00 | | 439 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 052.00 | 409 719.00 | | 493 052.00 |
EA Autres dettes | 40 818.00 | 40 665.00 | | 40 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 952.00 | 1 110 400.00 | | 1 146 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 715.00 | 1 804 290.00 | | 1 996 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 952.00 | 1 110 400.00 | | 1 146 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 306.00 | | 2 324 306.00 | 2 324 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 306.00 | | 2 324 306.00 | 2 324 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 602.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | 2 167.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 2 167.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 873.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 3 873.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | -1 706.00 | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 972.00 | 24 080.00 | | 58 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 791.00 | 3 396 960.00 | | 3 568 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 918.00 | 3 332 330.00 | | 3 412 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 873.00 | 64 630.00 | | 155 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 768.00 | | 73 800.00 | 2 002 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 2 058 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | 9 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 1 911 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 302.00 | | | 1 851 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 374.00 | 111 655.00 | 17 897.00 | 1 458 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 1 591.00 | 3 917.00 | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 612.00 | 110 064.00 | 13 980.00 | 1 450 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 527.00 | 439 527.00 | | 439 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 052.00 | 493 052.00 | | 493 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
UX Autres créances clients | 317 169.00 | 317 169.00 | | 317 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 942.00 | 359 174.00 | 741 768.00 | 1 100 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 953.00 | 687 249.00 | 879 704.00 | 1 566 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 952.00 | 1 146 952.00 | | 1 146 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |