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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 356.00 | 1 229 358.00 | -2.00 | 1 229 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770 766.00 | 8 933 537.00 | -162 772.00 | 8 770 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 773.00 | | 162 773.00 | 162 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 889 358.00 | 25 098 067.00 | 791 292.00 | 25 889 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 216.00 | 999 955.00 | 528 260.00 | 1 528 216.00 |
BZ Autres créances | 1 916 145.00 | | 1 916 145.00 | 1 916 145.00 |
CF Disponibilités | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 246.00 | 999 955.00 | 2 797 291.00 | 3 797 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 686 605.00 | 26 098 022.00 | 3 588 582.00 | 29 686 605.00 |
CU Autres participations | 15 302 911.00 | 14 608 910.00 | 694 001.00 | 15 302 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | | 4 336 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 041 013.00 | 1 651.00 | | -20 041 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 455.00 | -20 112 933.00 | | -19 455.00 |
DL TOTAL (I) | -15 724 468.00 | -15 705 013.00 | | -15 724 468.00 |
DP Provisions pour risques | 322 381.00 | 5 358 573.00 | | 322 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 034.00 | 155 797.00 | | 161 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 415.00 | 5 514 370.00 | | 483 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 300.00 | 7 845.00 | | 291 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462 619.00 | 9 918 278.00 | | 13 462 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 1 637.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 286.00 | 2 479 921.00 | | 4 103 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 660.00 | 1 613 424.00 | | 845 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 397.00 | 2 468 994.00 | | 25 397.00 |
EA Autres dettes | 99 847.00 | 17 051.00 | | 99 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 829 635.00 | 16 507 151.00 | | 18 829 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 582.00 | 6 316 507.00 | | 3 588 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 7 094 825.00 | | 7 094 825.00 | 7 094 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 826.00 | | 7 094 826.00 | 7 094 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 029 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 266.00 | 219 369.00 | | 16 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 500.00 | 25 750.00 | | 5 014 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 766.00 | 283 819.00 | | 5 030 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 995.00 | 34 244.00 | | 20 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | 5 074 129.00 | | 20 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009 770.00 | -4 790 311.00 | | 5 009 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 967.00 | 18 402 400.00 | | 13 815 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 422.00 | 38 515 333.00 | | 13 835 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 455.00 | -20 112 933.00 | | -19 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 070 811.00 | | 2 012 416.00 | 26 070 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 052.00 | 15 400 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 869.00 | 25 889 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933 817.00 | 10 162 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 261.00 | | | 326 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 301.00 | | 2 007 411.00 | 10 089 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655 249.00 | | 5 005.00 | 15 655 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 916.00 | 3 544 790.00 | 2 485 916.00 | 2 485 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 080.00 | 172 161.00 | 129 080.00 | 129 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 836.00 | 3 372 629.00 | 2 356 836.00 | 2 356 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 514 370.00 | 73 131.00 | 5 104 085.00 | 5 514 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 352.00 | | 32 251.00 | 186 352.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 703 245.00 | 35 538.00 | 948 516.00 | 7 703 245.00 |
6T Sur comptes clients | 526 147.00 | 530 275.00 | 56 467.00 | 526 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213 046.00 | 1 377 420.00 | 1 037 234.00 | 22 213 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727 416.00 | 1 450 551.00 | 6 141 319.00 | 27 727 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 169.00 | 1 091 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 814 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 014 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 286.00 | 4 103 286.00 | | 4 103 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 260.00 | 474 260.00 | | 474 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 942.00 | 1 436 942.00 | | 1 436 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VB T. V. A. | 662 260.00 | 662 260.00 | | 662 260.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 031.00 | 862 031.00 | | 862 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 254.00 | 367 254.00 | | 367 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 756.00 | 3 542 756.00 | | 3 542 756.00 |
VW T.V.A. | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 479.00 | 5 365 479.00 | | 5 365 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |