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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 225.00 | 38 366.00 | 2 858.00 | 41 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 222.00 | 283 347.00 | 113 874.00 | 397 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 457.00 | 326 108.00 | 320 348.00 | 646 457.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 715.00 | 326 108.00 | 493 606.00 | 819 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 959.00 | 215 829.00 | | 245 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | 30 129.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 298 895.00 | 289 959.00 | | 298 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 502.00 | 40 743.00 | | 70 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 304.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 427.00 | 112 406.00 | | 100 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 711.00 | 177 024.00 | | 194 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 606.00 | 472 129.00 | | 493 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 142.00 | 151 105.00 | | 157 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
FG Production vendue services | 912 194.00 | | 912 194.00 | 912 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 600.00 | | 926 600.00 | 926 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 19 105.00 | | 8 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 125.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 7 423.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 591.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | 749.00 | | 5 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 10 661.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -3 237.00 | | -5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 377.00 | 918 351.00 | | 946 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 441.00 | 888 221.00 | | 937 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | 30 129.00 | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 801.00 | 33 573.00 | 29 265.00 | 321 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 7.00 | 80.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 334.00 | 33 566.00 | 29 185.00 | 317 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 568.00 | 147 138.00 | 1 430.00 | 148 568.00 |